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累积 - 在每一次交易期间内, 远期外汇交易所分配的升水或折扣直接关系至利益套汇交易.

 

增值 - 当物价应市场需求抬升时, 一种货币即被称作增值, 资产价值因而增加.

 

套汇 - 利用不同市场的对冲价格, 通过买入或卖出信用工具, 同时在相应市场中买入相同金额但方向相反的头寸, 以便从细微价格差额中获利.

 

卖出价 - 在一外汇交易合同或交叉货币交易合同中一指定货币的卖出价格.

 

熊市 - 因为悲观气氛浓厚而使市场价格大跌(与牛市相反).

 

买入价 - 买方预定购买的价格: 某种货币的建议价格.

 

1994年布雷顿森林协定 - 该协议为世界主要货币建立了固定汇率, 使中央银行得以干预货币市场, 并把黄金价格定为每盎司35美元. 这项协定直到1971年废止.

 

牛市 - 价格上扬的市场.

 

经纪人 - 处理投资人买卖货币委托单的代理人.

 

镑 - 英镑对美元汇率的口语说法.

 

买权率 - 同业银行隔夜利率.

 

现货市场 - 买卖具体货币的市场.

 

可兑换通货 - 无须经过相关央行特别授权, 即可自由兑换成别种通货或黄金的通货.

 

对方 - 做成一笔外汇交易的相对客户或银行. 这个名词也用在利息及货币互换市场, 意指参与互换交易的人.

 

交叉率 - 两种货币之间的汇率, 通常是由两种货币对美元的各别汇率所组成.

 

货币风险 - 由于汇率不利而有导致损失的风险.

 

货币互换 - 当事双方立定合约, 同意在一段时间内以不同货币交换一系列利息款, 并以事先同意的汇率在到期时交换本金部分.

 

货币期权 - 在特定时间内, 有权以一定汇率买卖两种货币的期权合约.

 

货币互换期权 - 敲定一项货币互换合约的店头市场期权.

 

货币权证 - 店头市场期权: 长期(一年以上)货币期权.

 

当日冲销 - 在买入某部位后于当日卖出的行为.

 

美元率 - 以一美元兑换不等量的外国货币, 不论交易商的地理位置或是要求报价的货币为何. 唯一的例外是英镑对美元的汇率(镑). 一英镑可兑换不等量的美元.

 

欧洲货币体系(EMS) - 欧洲货币体系的简称, 欧盟各国协议保持本国货币的汇率协调一致.

 

欧洲货币单元 -欧洲货币单元的主要目标在于建立单一的欧洲货币, 称为欧元, 将于2002年正式取代欧盟各国的货币. 欧元在目前只做为银行货币, 以及纸上金融交易及外汇交易. 欧洲货币单元的成员国包括德国, 法国, 比利时, 卢森堡, 奥地利, 芬兰, 爱尔兰, 荷兰, 意大利, 西班牙及葡萄牙.

 

美国联邦储备局 (Fed) - 美国的中央银行.

 

固定汇率 - 由金融当局为一种或多种货币订定的官方费率. 在实际情况中, 即使固定汇率也能允许在一定高低区之间波动, 使有关当局有干预机会.

 

平价 / 持平 - 既非多头, 也非空头, 即称为平价或持平. 如果投资人没有部位, 或是所有的部位相互抵销, 即称为持平.

 

浮动利率 - 与固定利率相反, 这种交易利率会随着市场利率或基准利率而波动. 浮动利率的例子之一是标准抵押贷款.

 

换汇交易 - 意指两种货币 (只限于本金部分) 以合约的议定价格在特定日期进行实质交换, 或以合约议定的价格在未来某日进行交换.

 

远期 - 交易将于当事人议定的未来某一时间举行. 外汇的远期交易通常会以高于 (溢价) 或低于 (贴现) 即期费率表示. 要获得确实的远期外汇价格, 需为即期费率增添一定幅度. 该费率会反映出外汇在远期日的价格, 因此如果以该费率交易资金, 就会损益两平(又称为中立交易). 该费率是从两种交易货币的相关保证金费率以及外汇即期费率来计算. 与期货市场不同, 远期交易可以根据当事双方的需求订定, 因此较有弹性. 同时也没有中央管理的交易所.

 

基本面分析 - 针对某一金融市场的经济及政治情势做周详的分析, 以判定未来走势.

 

长效单 (GTC) - 由交易员保留委托单, 在某个固定价格买进或卖出. 委托单被客户取消之前始终有效.

 

对冲 - 以某项交易保护另一项交易不受损失, 例如以卖空抵销前一项购买, 或以买超补偿先前的卖空. 尽管对冲手法能减少潜在的损失, 却也会降低潜在的利润.

 

最高价 / 最低价 - 在交易当日, 交易票据的最高交易价及最低交易价.

 

原始保证金 - 投资人要从事部位交易时, 必须存放一些担保品, 以保障日后的绩效.

 

同业汇率 - 大型国际银行对其他大型国际银行报出的汇率.

 

限价单 - 按照限价或低于限价买入, 或按照限价或高于限价卖出.

 

多头部位 - 客户买进一项原本并未持有的货币.

 

保证金 - 客户必须存放资金做为担保品, 以便在价格走势不利时补偿潜在的损失.

 

追加保证金 

 

需缴交额外资金的指示. 一家票据交换所要求票据成员 (或是经纪商要求客户) 补足保证金的最低额度, 以弥补市场价格下跌时的损失.

 

市场创造者 - 在市场内提供买价和卖价, 并可以按其报价成交的人士. 市场创造者会主持交易簿.

 

报价 - 卖方预定卖出的价格.

 

二择一委托单 - 指委托单上设定两种价位或两种不同的交易方式, 其中一种成交, 另一种就自动取消.

 

开仓仓位 - 任何尚未以实质款项付清或以等值的同等或相反交易结算的交易.

 

店头市场 - 在交易所之外举行的交易统称.

 

隔夜交易 - 从晚间九时到隔日上午八时所进行的买卖.

 

点 - 货币市场中表示汇率的最小渐进单位. 根据不同情况, 一个基准点在欧元 / 美元, 英镑 / 美元, 及美元 / 瑞士法郎中通常为0.0001, 在美元/日圆则为0.01).

 

政治风险 - 由于某政府可能对投资人做出不利的举动, 而使投资的回报前途未明.

 

报价 - 一种指示性市场价格, 显示在任何特定时间, 某一证券最高买入和/或最低卖出的有效价格.

 

阻力线 - 预期可以进行卖出的价位.

 

风险资本 - 个人能够承担投资的金额限度, 若损失该金额并不至于影响原有的生活形式.

 

续期 - 根据两种货币的汇差, 一项交易的结算展期到另一个起息日.

 

结算 - 两种货币之间的实际交换.

 

空头 - 卖空是指预期价格会下跌, 因此出售一项未实际拥有的票据而持有空头部位, 以便于日后以较低价买回, 赚取利润.

 

即期 - 某项交易即刻成交, 但资金通常在成交之后两天内完成.

 

差价 - 买价与卖价之间的差额, 用以衡量市场流动性. 价差越小则代表流动性越高.

 

停损单 - 当市场价格高于或低于委托人指定的价位时, 就进行买进或卖出的委托单.

 

支持价位 - 预期可以进行购买的价位.

 

技术分析 - 透过分析图表, 价格动向及成交量等市场数据, 以预测市场未来的走势.

 

隔日到次日 - 同时买进及卖出一种货币, 于隔日交割, 然后在次日卖出或买进.

 

双向价格 - 同时报出买入价及卖出价.

 

美国基本利率 - 美国银行对首要企业客户提供的放款利率.

 

起息日 - 即期或远期交易的结算日.

 

变动保证金 - 由于市场波动, 经纪人要求客户另外补足保证金的额度.

 

波幅 - 以标准差衡量市场或证券在某段时间内的价格走势.

 

锯齿 - 此词条用於说明一种高速变动的市场状态, 即在剧烈价格变动周期之后又紧接著出现一个反向的剧烈价格变动周期.